有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新光サザンアジア株式ファンド
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
新光サザンアジア株式ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 8月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド | 1,438,629,485 | 1.4482 | 2,083,561,244 | 1.2528 | 1,802,315,018 | 50.04 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | TMA サウス イースト エイジアン エクイティ ファンド | 96,380 | 21,350.21 | 2,057,733,620 | 18,558 | 1,788,620,040 | 49.66 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年 8月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 49.66 |
| 親投資信託受益証券 | 50.04 |
| 合計 | 99.70 |
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 8月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 株式 | CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED | 資本財 | 318,920 | 1,405.56 | 448,263,363 | 1,635.9439 | 521,735,260 | 7.36 |
| 2 | 香港 | 株式 | AIA GROUP LIMITED | 保険 | 726,000 | 703.01 | 510,391,068 | 673.3020 | 488,817,252 | 6.90 |
| 3 | 香港 | 株式 | HENDERSON LAND DEVELOPMENT | 不動産 | 484,000 | 780.57 | 377,799,840 | 755.4120 | 365,619,408 | 5.16 |
| 4 | 香港 | 株式 | POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED | 公益事業 | 330,000 | 1,249.63 | 412,379,880 | 1,044.7520 | 344,768,160 | 4.86 |
| 5 | 香港 | 株式 | HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED | 各種金融 | 107,000 | 2,804.25 | 300,054,964 | 2,876.1960 | 307,752,972 | 4.34 |
| 6 | ケイマン諸島 | 株式 | CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS LTD | 不動産 | 368,920 | 882.73 | 325,657,041 | 822.6640 | 303,497,203 | 4.28 |
| 7 | ケイマン諸島 | 株式 | CT ENVIRONMENTAL GROUP LIMITED | 公益事業 | 7,200,000 | 30.38 | 218,741,040 | 39.8820 | 287,150,400 | 4.05 |
| 8 | 香港 | 株式 | MTR CORPORATION | 運輸 | 500,000 | 524.72 | 262,361,000 | 545.8360 | 272,918,000 | 3.85 |
| 9 | 香港 | 株式 | CLP HOLDINGS LTD | 公益事業 | 270,000 | 1,071.79 | 289,384,802 | 1,000.9600 | 270,259,200 | 3.81 |
| 10 | バミューダ諸島 | 株式 | CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | 公益事業 | 270,000 | 994.40 | 268,490,526 | 986.1020 | 266,247,540 | 3.76 |
| 11 | 香港 | 株式 | HONG KONG & CHINA GAS COMPANY LIMITED | 公益事業 | 1,055,600 | 251.44 | 265,426,822 | 228.3439 | 241,039,926 | 3.40 |
| 12 | 中国 | 株式 | PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA-H | 保険 | 400,000 | 681.51 | 272,605,200 | 588.0640 | 235,225,600 | 3.32 |
| 13 | 香港 | 株式 | BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 銀行 | 530,000 | 504.94 | 267,620,562 | 413.6780 | 219,249,340 | 3.09 |
| 14 | 香港 | 株式 | SINO LAND CO | 不動産 | 1,200,000 | 201.75 | 242,107,200 | 179.2344 | 215,081,280 | 3.03 |
| 15 | 香港 | 株式 | CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED | 商業・専門サービス | 1,200,000 | 180.48 | 216,582,720 | 167.3480 | 200,817,600 | 2.83 |
| 16 | 香港 | 株式 | CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD | 不動産 | 550,000 | 383.96 | 211,179,100 | 362.0660 | 199,136,300 | 2.81 |
| 17 | 中国 | 株式 | CHINA VANKE CO LTD-H | 不動産 | 700,000 | 285.58 | 199,910,480 | 267.4440 | 187,210,800 | 2.64 |
| 18 | 香港 | 株式 | SUN HUNG KAI PROPERTIES | 不動産 | 120,000 | 1,943.92 | 233,271,453 | 1,533.5020 | 184,020,240 | 2.59 |
| 19 | ケイマン諸島 | 株式 | CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL | 資本財 | 1,100,000 | 180.79 | 198,878,240 | 166.7224 | 183,394,640 | 2.59 |
| 20 | 香港 | 株式 | CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 1,500,000 | 104.78 | 157,182,000 | 108.2288 | 162,343,200 | 2.29 |
| 21 | バミューダ諸島 | 株式 | SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 運輸 | 801,750 | 174.54 | 139,939,369 | 176.7320 | 141,694,881 | 2.00 |
| 22 | 香港 | 株式 | WHARF HOLDINGS LTD | 不動産 | 200,000 | 964.98 | 192,997,600 | 680.3400 | 136,068,000 | 1.92 |
| 23 | 中国 | 株式 | CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION-H | 資本財 | 800,000 | 148.42 | 118,738,880 | 166.7224 | 133,377,920 | 1.88 |
| 24 | ケイマン諸島 | 株式 | PHOENIX HEALTHCARE GROUP CO LIMITED | ヘルスケア機器・サービス | 750,000 | 220.21 | 165,158,400 | 177.3576 | 133,018,200 | 1.87 |
| 25 | 中国 | 株式 | CGN POWER CO LIMITED-H | 公益事業 | 2,500,000 | 49.72 | 124,319,740 | 49.1096 | 122,774,000 | 1.73 |
| 26 | 香港 | 株式 | CHINA MOBILE LTD | 電気通信サービス | 80,000 | 1,636.78 | 130,942,896 | 1,435.7520 | 114,860,160 | 1.62 |
| 27 | 中国 | 株式 | SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL-H | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 324,500 | 437.13 | 141,851,281 | 351.9000 | 114,191,550 | 1.61 |
| 28 | ケイマン諸島 | 株式 | TENCENT HOLDINGS LIMITED | ソフトウェア・サービス | 50,000 | 2,075.42 | 103,771,400 | 2,044.1480 | 102,207,400 | 1.44 |
| 29 | 香港 | 株式 | HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | 不動産 | 200,000 | 566.95 | 113,390,000 | 494.2240 | 98,844,800 | 1.39 |
| 30 | 香港 | 株式 | HKT TRUST AND HKT LIMITED | 電気通信サービス | 600,000 | 156.08 | 93,652,320 | 141.5420 | 84,925,200 | 1.19 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| 外貨建資産の単価及び金額は、平成27年 8月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成27年 8月31日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | 資本財 | 11.84 |
| 商業・専門サービス | 2.83 | ||
| 運輸 | 6.18 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 0.71 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 1.87 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 5.07 | ||
| 銀行 | 3.09 | ||
| 各種金融 | 4.34 | ||
| 保険 | 10.22 | ||
| 不動産 | 23.86 | ||
| ソフトウェア・サービス | 1.44 | ||
| 電気通信サービス | 3.22 | ||
| 公益事業 | 21.63 | ||
| 合計 | 96.36 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
