- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)
(1)【投資状況】
新光サザンアジア株式ファンド
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
新光サザンアジア株式ファンド
| (平成26年 2月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 1,702,540,320 | 48.35 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,764,073,687 | 50.10 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 54,281,033 | 1.54 |
| 純資産総額 | 3,520,895,040 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| (平成26年 2月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン諸島 | 3,030,053,736 | 31.08 |
| バミューダ諸島 | 1,064,721,980 | 10.92 | |
| 香港 | 4,016,505,771 | 41.20 | |
| 中国 | 969,755,323 | 9.94 | |
| 小計 | 9,081,036,810 | 93.16 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 666,030,280 | 6.83 |
| 純資産総額 | 9,747,067,090 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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