有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
(1)【投資状況】
新光サザンアジア株式ファンド
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
新光サザンアジア株式ファンド
| (平成27年 8月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 1,788,620,040 | 49.66 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,802,315,018 | 50.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 10,701,730 | 0.29 |
| 純資産総額 | 3,601,636,788 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| (平成27年 8月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン諸島 | 1,581,573,479 | 22.33 |
| バミューダ諸島 | 519,095,901 | 7.33 | |
| 香港 | 3,906,521,038 | 55.17 | |
| 中国 | 816,177,310 | 11.52 | |
| 小計 | 6,823,367,728 | 96.36 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 257,341,836 | 3.63 |
| 純資産総額 | 7,080,709,564 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
