有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)
(1)【投資状況】
新光サザンアジア株式ファンド
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
新光サザンアジア株式ファンド
| (平成27年 1月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 1,625,959,200 | 44.30 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,785,735,287 | 48.65 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 258,443,697 | 7.04 |
| 純資産総額 | 3,670,138,184 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| (平成27年 1月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン諸島 | 1,285,897,487 | 15.13 |
| バミューダ諸島 | 764,232,400 | 8.99 | |
| 香港 | 4,785,716,570 | 56.31 | |
| 中国 | 1,362,512,775 | 16.03 | |
| 小計 | 8,198,359,232 | 96.47 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 299,130,509 | 3.52 |
| 純資産総額 | 8,497,489,741 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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