有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)
(1)【投資状況】
新光サザンアジア株式ファンド
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
新光サザンアジア株式ファンド
| (平成28年 1月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 1,466,825,100 | 50.78 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,371,848,987 | 47.49 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 49,672,560 | 1.71 |
| 純資産総額 | 2,888,346,647 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| (平成28年 1月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン諸島 | 1,065,192,854 | 18.36 |
| バミューダ諸島 | 544,929,736 | 9.39 | |
| 香港 | 3,495,795,612 | 60.26 | |
| 中国 | 542,912,040 | 9.35 | |
| 小計 | 5,648,830,242 | 97.37 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 152,106,414 | 2.62 |
| 純資産総額 | 5,800,936,656 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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