有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)
(1)【投資状況】
新光サザンアジア株式ファンド
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
新光サザンアジア株式ファンド
| (平成26年 7月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 1,668,940,080 | 44.95 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,812,752,087 | 48.83 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 230,382,060 | 6.20 |
| 純資産総額 | 3,712,074,227 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| (平成26年 7月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン諸島 | 2,461,239,137 | 26.59 |
| バミューダ諸島 | 1,407,214,031 | 15.20 | |
| 香港 | 4,519,763,592 | 48.83 | |
| 中国 | 716,451,613 | 7.74 | |
| 小計 | 9,104,668,373 | 98.37 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 150,273,764 | 1.62 |
| 純資産総額 | 9,254,942,137 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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