剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年 4月22日至 平成26年10月20日	当期自 平成26年10月21日至 平成27年 4月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		8,212,615	249,166,875
期首剰余金又は期首欠損金(△)		8,040,301,143	8,330,540,496
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,239,264,090	4,026,479,245
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,239,264,090	4,026,479,245
剰余金減少額又は欠損金増加額		866,699,493	1,822,221,837
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	866,699,493	1,822,221,837
分配金		※14,680,490,218	※17,996,107,963
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,330,540,496	11,092,354,868

2015/07/17 9:41

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成26年4月22日 至 平成26年10月20日)

2015/07/17 9:41

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年10月20日現在 ]	[ 平成27年4月20日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	162,351,536,396	181,295,894,753
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		182,782,877,447	235,901,161,743

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月21日から翌年4月20日までであります。
(2)注記表

2015/07/17 9:41