有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
(平成26年3月31日現在)
参考情報
<イーストスプリング南アフリカ債券マザーファンド>純資産額計算書
(平成26年3月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 232,605,600 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 249,916 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 232,355,684 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 293,512,874 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7916 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング南アフリカ債券マザーファンド>純資産額計算書
(平成26年3月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 232,496,619 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,628 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 232,490,991 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 214,041,512 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0862 | 円 |
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