有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
| (平成27年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 218,536,834 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,420,702 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 215,116,132 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 260,779,665 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8249 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング南アフリカ債券マザーファンド>純資産額計算書
| (平成27年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 218,460,165 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,204,569 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 215,255,596 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 176,408,990 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2202 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
