有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
| (平成26年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 237,721,930 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,830,761 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 227,891,169 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 287,684,583 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7922 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング南アフリカ債券マザーファンド>純資産額計算書
| (平成26年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 237,543,358 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,528,657 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 228,014,701 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 201,831,256 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1297 | 円 |
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