有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
| (平成27年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 141,552,048 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 531,585 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 141,020,463 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 203,909,656 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6916 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング南アフリカ債券マザーファンド>純資産額計算書
| (平成27年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 141,176,504 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,083 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 141,083,421 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 132,753,901 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0627 | 円 |
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