半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月19日-平成27年8月18日)

(1)【投資状況】
のむラップ・ファンド(保守型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	18,213,323,067	97.81
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	407,223,169	2.18
合計(純資産総額)		18,620,546,236	100.00

のむラップ・ファンド(普通型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	31,334,846,243	98.71
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	408,589,032	1.28
合計(純資産総額)		31,743,435,275	100.00

のむラップ・ファンド(積極型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,969,295,683	98.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	227,429,396	1.49
合計(純資産総額)		15,196,725,079	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	254,233,747,500	97.53
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,428,721,680	2.46
合計(純資産総額)		260,662,469,180	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	6,394,095,000	2.45

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	463,455,253,690	76.68
地方債証券	日本	46,045,586,598	7.61
特殊債券	日本	58,736,268,220	9.71
社債券	日本	31,876,227,390	5.27
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,220,330,527	0.69
合計(純資産総額)		604,333,666,425	100.00

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	184,849,071,744	60.95
	カナダ	10,839,248,008	3.57
	ドイツ	11,048,818,868	3.64
	イタリア	3,198,253,236	1.05
	フランス	12,034,560,317	3.96
	オランダ	3,555,129,101	1.17
	スペイン	4,346,155,201	1.43
	ベルギー	1,677,898,721	0.55
	オーストリア	217,064,221	0.07
	ルクセンブルグ	33,966,280	0.01
	フィンランド	1,088,587,173	0.35
	アイルランド	492,117,087	0.16
	ポルトガル	181,378,423	0.05
	イギリス	24,658,603,016	8.13
	スイス	12,094,242,155	3.98
	スウェーデン	3,677,671,497	1.21
	ノルウェー	721,795,918	0.23
	デンマーク	2,312,805,016	0.76
	オーストラリア	7,229,130,554	2.38
	ニュージーランド	174,898,521	0.05
	香港	3,662,527,343	1.20
	シンガポール	1,452,696,593	0.47
	イスラエル	803,419,511	0.26
	小計	290,350,038,504	95.73
投資信託受益証券	アメリカ	33,888,100	0.01
投資証券	アメリカ	5,684,094,729	1.87
	カナダ	57,177,600	0.01
	フランス	460,683,383	0.15
	イギリス	478,385,276	0.15
	オーストラリア	726,169,592	0.23
	香港	134,583,120	0.04
	シンガポール	117,628,539	0.03
	小計	7,658,722,239	2.52
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,231,990,189	1.72
合計(純資産総額)		303,274,639,032	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,429,191,555	1.13
	買建	カナダ	204,177,635	0.06
	買建	ドイツ	690,228,479	0.22
	買建	イギリス	449,885,268	0.14
	買建	スイス	215,572,658	0.07

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	256,780,614,104	41.94
	カナダ	12,112,244,537	1.97
	メキシコ	5,770,553,350	0.94
	ドイツ	32,940,585,434	5.38
	イタリア	69,696,243,637	11.38
	フランス	55,674,631,193	9.09
	オランダ	13,758,172,835	2.24
	スペイン	41,168,275,428	6.72
	ベルギー	14,543,731,153	2.37
	オーストリア	9,060,860,892	1.48
	フィンランド	3,114,572,471	0.50
	アイルランド	6,701,610,452	1.09
	イギリス	52,620,738,168	8.59
	スイス	1,682,221,211	0.27
	スウェーデン	2,663,246,866	0.43
	ノルウェー	1,717,048,609	0.28
	デンマーク	4,175,975,159	0.68
	ポーランド	3,402,068,625	0.55
	オーストラリア	9,660,762,342	1.57
	シンガポール	2,212,929,510	0.36
	マレーシア	2,518,536,653	0.41
	南アフリカ	2,792,997,786	0.45
	小計	604,768,620,415	98.78
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,442,085,647	1.21
合計(純資産総額)		612,210,706,062	100.00

(参考)世界REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	3,701,523,160	7.65
	アメリカ	31,592,559,881	65.32
	カナダ	830,004,711	1.71
	ドイツ	75,827,312	0.15
	イタリア	51,265,763	0.10
	フランス	2,120,120,388	4.38
	オランダ	267,868,150	0.55
	スペイン	230,452,333	0.47
	ベルギー	288,167,671	0.59
	アイルランド	113,382,378	0.23
	イギリス	3,256,254,189	6.73
	オーストラリア	3,304,636,678	6.83
	ニュージーランド	195,574,145	0.40
	香港	780,490,454	1.61
	シンガポール	1,276,033,543	2.63
	イスラエル	17,626,800	0.03
	小計	48,101,787,556	99.46
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	258,701,393	0.53
合計(純資産総額)		48,360,488,949	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	20,034,000	0.04
株価指数先物取引	買建	アメリカ	167,876,822	0.34
	買建	フランス	34,603,608	0.07