有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/02/19-2023/02/20)

(1)【投資状況】
のむラップ・ファンド(保守型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	56,653,165,599	98.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	862,387,679	1.49
合計(純資産総額)		57,515,553,278	100.00

のむラップ・ファンド(やや保守型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,934,723,230	98.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	98,780,750	1.22
合計(純資産総額)		8,033,503,980	100.00

のむラップ・ファンド(普通型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	243,660,157,073	98.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,701,454,622	1.49
合計(純資産総額)		247,361,611,695	100.00

のむラップ・ファンド(やや積極型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,275,689,036	98.53
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	212,049,516	1.46
合計(純資産総額)		14,487,738,552	100.00

のむラップ・ファンド(積極型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	119,914,202,727	98.75
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,513,346,616	1.24
合計(純資産総額)		121,427,549,343	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	478,284,534,490	97.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,819,340,504	2.80
合計(純資産総額)		492,103,874,994	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	13,483,555,000	2.73

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	727,245,958,450	81.43
地方債証券	日本	55,228,690,288	6.18
特殊債券	日本	61,911,723,563	6.93
社債券	日本	41,816,556,000	4.68
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,846,014,705	0.76
合計(純資産総額)		893,048,943,006	100.00

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,036,737,196,053	69.54
	カナダ	52,152,027,098	3.49
	ドイツ	39,173,661,771	2.62
	イタリア	11,100,521,329	0.74
	フランス	55,241,287,114	3.70
	オランダ	21,655,651,167	1.45
	スペイン	11,855,663,545	0.79
	ベルギー	3,837,113,176	0.25
	オーストリア	810,980,616	0.05
	ルクセンブルグ	322,789,035	0.02
	フィンランド	4,468,781,688	0.29
	アイルランド	3,524,650,296	0.23
	ポルトガル	1,016,802,831	0.06
	イギリス	66,668,155,618	4.47
	スイス	44,944,839,914	3.01
	スウェーデン	15,150,663,478	1.01
	ノルウェー	2,999,061,526	0.20
	デンマーク	13,884,061,791	0.93
	オーストラリア	31,865,097,730	2.13
	ニュージーランド	1,002,260,667	0.06
	香港	11,443,981,302	0.76
	シンガポール	5,188,310,771	0.34
	イスラエル	2,019,283,496	0.13
	小計	1,437,062,842,012	96.40
投資証券	アメリカ	27,243,648,121	1.82
	カナダ	154,024,325	0.01
	フランス	567,819,692	0.03
	ベルギー	146,868,273	0.00
	イギリス	608,461,641	0.04
	オーストラリア	1,829,330,693	0.12
	香港	476,318,102	0.03
	シンガポール	636,325,444	0.04
	小計	31,662,796,291	2.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,911,346,532	1.46
合計(純資産総額)		1,490,636,984,835	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	15,635,828,880	1.04
	買建	カナダ	758,526,400	0.05
	買建	ドイツ	2,263,241,431	0.15
	買建	イギリス	997,161,250	0.06
	買建	スイス	654,926,876	0.04
	買建	オーストラリア	496,299,615	0.03

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	344,886,209,411	49.07
	カナダ	14,269,055,430	2.03
	メキシコ	6,144,497,901	0.87
	ドイツ	40,767,953,458	5.80
	イタリア	58,787,074,153	8.36
	フランス	51,930,489,322	7.38
	オランダ	8,827,067,746	1.25
	スペイン	41,441,850,971	5.89
	ベルギー	14,853,036,241	2.11
	オーストリア	8,469,917,389	1.20
	フィンランド	2,274,433,379	0.32
	アイルランド	4,303,943,046	0.61
	イギリス	33,844,516,792	4.81
	スウェーデン	1,439,456,969	0.20
	ノルウェー	1,387,281,271	0.19
	デンマーク	2,236,330,338	0.31
	ポーランド	3,227,835,900	0.45
	オーストラリア	11,028,146,242	1.56
	ニュージーランド	1,555,820,567	0.22
	シンガポール	3,068,222,410	0.43
	マレーシア	3,805,312,039	0.54
	中国	32,490,461,883	4.62
	イスラエル	2,273,363,255	0.32
	小計	693,312,276,113	98.65
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,428,044,630	1.34
合計(純資産総額)		702,740,320,743	100.00

(参考)世界REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	9,790,222,600	8.04
	アメリカ	85,163,407,168	70.00
	カナダ	1,987,202,735	1.63
	ドイツ	56,195,460	0.04
	イタリア	17,057,255	0.01
	フランス	1,994,977,620	1.63
	オランダ	223,328,973	0.18
	スペイン	464,703,266	0.38
	ベルギー	1,268,163,565	1.04
	アイルランド	38,353,504	0.03
	シンガポール	53,158,656	0.04
	イギリス	5,477,529,467	4.50
	オーストラリア	7,307,056,461	6.00
	ニュージーランド	460,818,789	0.37
	香港	1,746,490,472	1.43
	シンガポール	4,116,392,965	3.38
	韓国	255,055,885	0.20
	イスラエル	139,665,165	0.11
	小計	120,559,780,006	99.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,090,772,693	0.89
合計(純資産総額)		121,650,552,699	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	56,864,000	0.04
株価指数先物取引	買建	アメリカ	809,780,658	0.66