有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/02/20-2025/02/18)

(1)【投資状況】
のむラップ・ファンド(保守型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	65,329,819,933	98.83
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	771,521,867	1.16
合計(純資産総額)		66,101,341,800	100.00

のむラップ・ファンド(やや保守型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	18,655,761,989	98.83
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	220,078,449	1.16
合計(純資産総額)		18,875,840,438	100.00

のむラップ・ファンド(普通型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	520,870,064,362	98.65
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,114,591,113	1.34
合計(純資産総額)		527,984,655,475	100.00

のむラップ・ファンド(やや積極型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	65,700,454,208	98.83
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	772,013,837	1.16
合計(純資産総額)		66,472,468,045	100.00

のむラップ・ファンド(積極型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	357,965,760,644	98.84
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,200,273,712	1.15
合計(純資産総額)		362,166,034,356	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	739,136,760,545	97.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,884,534,964	2.87
合計(純資産総額)		761,021,295,509	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	20,390,920,000	2.67

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	975,270,557,650	83.78
地方債証券	日本	59,320,310,994	5.09
特殊債券	日本	70,855,501,657	6.08
社債券	日本	52,246,483,000	4.48
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,369,657,583	0.54
合計(純資産総額)		1,164,062,510,884	100.00

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,005,019,386,117	73.32
	カナダ	88,110,750,779	3.22
	ドイツ	72,060,916,951	2.63
	イタリア	22,171,863,103	0.81
	フランス	81,180,289,153	2.96
	オランダ	33,383,744,103	1.22
	スペイン	21,682,362,312	0.79
	ベルギー	5,527,893,348	0.20
	オーストリア	1,420,705,757	0.05
	ルクセンブルグ	410,252,034	0.01
	フィンランド	7,444,025,314	0.27
	アイルランド	2,243,342,797	0.08
	ポルトガル	1,104,622,213	0.04
	スイス	784,102,520	0.02
	ジャージー	176,595,074	0.00
	イギリス	108,155,750,589	3.95
	スイス	72,514,058,767	2.65
	スウェーデン	23,294,121,793	0.85
	ノルウェー	4,669,733,351	0.17
	デンマーク	17,247,327,488	0.63
	オーストラリア	45,260,166,586	1.65
	ニュージーランド	1,369,812,738	0.05
	香港	12,699,667,498	0.46
	シンガポール	9,275,231,872	0.33
	イスラエル	3,608,669,141	0.13
	小計	2,640,815,391,398	96.57
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	45,026,094,550	1.64
	フランス	1,048,802,661	0.03
	イギリス	666,869,496	0.02
	オーストラリア	2,772,162,924	0.10
	香港	533,893,160	0.01
	シンガポール	677,425,276	0.02
	小計	50,725,248,067	1.85
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	42,824,474,523	1.56
合計(純資産総額)		2,734,365,113,988	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	32,242,799,316	1.17
	買建	カナダ	1,397,380,140	0.05
	買建	ドイツ	3,945,477,780	0.14
	買建	イギリス	1,713,236,997	0.06
	買建	スイス	1,145,620,690	0.04
	買建	オーストラリア	753,639,400	0.02

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	466,988,206,882	46.90
	カナダ	19,467,136,960	1.95
	メキシコ	7,879,115,859	0.79
	ドイツ	44,156,569,363	4.43
	イタリア	87,453,584,214	8.78
	フランス	61,815,805,634	6.20
	オランダ	11,322,701,667	1.13
	スペイン	46,523,993,153	4.67
	ベルギー	15,086,641,087	1.51
	オーストリア	9,369,359,600	0.94
	フィンランド	4,616,461,928	0.46
	アイルランド	3,967,874,964	0.39
	ポルトガル	3,968,805,997	0.39
	イギリス	52,060,788,570	5.22
	スウェーデン	1,772,704,693	0.17
	ノルウェー	1,468,458,096	0.14
	デンマーク	2,131,303,010	0.21
	ポーランド	5,847,850,986	0.58
	オーストラリア	12,109,919,622	1.21
	ニュージーランド	2,769,224,009	0.27
	シンガポール	3,834,294,177	0.38
	マレーシア	4,974,711,306	0.49
	中国	110,380,435,281	11.08
	イスラエル	3,132,569,720	0.31
	小計	983,098,516,778	98.73
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,597,785,510	1.26
合計(純資産総額)		995,696,302,288	100.00

(参考)世界REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	13,236,356,450	6.08
	アメリカ	161,365,382,967	74.18
	カナダ	2,515,151,511	1.15
	ドイツ	76,359,129	0.03
	イタリア	18,939,048	0.00
	フランス	3,868,699,676	1.77
	オランダ	311,750,490	0.14
	スペイン	881,168,990	0.40
	ベルギー	1,956,360,060	0.89
	アイルランド	74,495,210	0.03
	シンガポール	77,798,400	0.03
	ガーンジー	156,217,566	0.07
	イギリス	8,724,494,086	4.01
	オーストラリア	13,909,211,052	6.39
	ニュージーランド	157,547,691	0.07
	香港	1,937,233,637	0.89
	シンガポール	6,009,081,157	2.76
	韓国	334,207,599	0.15
	イスラエル	249,856,753	0.11
	小計	215,860,311,472	99.24
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,643,883,867	0.75
合計(純資産総額)		217,504,195,339	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	94,276,000	0.04
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,453,154,976	0.66