剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年 3月12日至 平成25年 9月 9日	当期自 平成25年 9月10日至 平成26年 3月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△2,217,884	6,350,287
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,045,179,439	1,520,708,363
剰余金増加額又は欠損金減少額		610,610,943	316,066,466
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	610,610,943	316,066,466
剰余金減少額又は欠損金増加額		528,330,696	116,527,907
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	528,330,696	116,527,907
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		239,105,722	282,621,332
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,520,708,363	2,310,480,636

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		183,002	409,002
株主資本合計			3,933,002

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	14,135,239,816	14,206,144,192
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,445,685,122	6,226,198,072

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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