剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年 9月10日至 平成29年 3月 9日	当期自 平成29年 3月10日至 平成29年 9月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		4,048,494	△23,203,893
期首剰余金又は期首欠損金(△)		950,396,296	2,674,340,543
剰余金増加額又は欠損金減少額		76,432,271	177,923,441
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	76,432,271	177,923,441
剰余金減少額又は欠損金増加額		33,742,008	929,560,368
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,742,008	929,560,368
分配金		415,221,211	343,271,667
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,674,340,543	2,168,416,053

2017/12/08 9:04

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/12/08 9:04

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	11,854,260,557	12,649,728,556
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,345,691,598	13,022,214,286

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/12/08 9:04