剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2018年 3月10日至 2018年 9月10日	当期自 2018年 9月11日至 2019年 3月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△14,498,666	△3,879,555
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,055,924,543	3,733,560,530
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,560,722,404	335,724,771
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,560,722,404	335,724,771
剰余金減少額又は欠損金増加額		318,738,545	160,446,696
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	318,738,545	160,446,696
分配金		783,868,714	892,437,789
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,733,560,530	1,644,354,989

2019/06/10 9:12

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

第32期(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)								(単位:千円)
	株主資本							評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金
当期首残高	3,000,000	524,000	524,000	226,000	320,367	546,367	4,070,367	663	663	4,071,030
当期変動額
剰余金の配当					△200,000	△200,000	△200,000			△200,000
当期純利益					203,539	203,539	203,539			203,539

e border="0">第32期(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金資本剰余金利益剰余金株主資本

2019/06/10 9:12

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当金の総額(円)	配当の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2017年6月22日定時株主総会	普通株式	200,000,000	利益剰余金	6,250円	2017年3月31日	2017年6月23日

e border="0" width="648">決議株式の種類配当金の
総額(円)配当の原資1株当たり配当額(円)基準日効力発生日2017年6月22日

2019/06/10 9:12

#4 注記表（連結）

(2018年 9月10日現在)当期
(2019年 3月11日現在)1.信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額1.信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額期首元本額10,558,295,790円期首元本額14,225,973,085円期中追加設定元本額4,593,806,554円期中追加設定元本額1,846,443,767円期中一部解約元本額926,129,259円期中一部解約元本額950,853,985円2.特定期間の末日における受益権の総数14,225,973,085口2.特定期間の末日における受益権の総数15,121,562,867口3.1単位(1万口)当たりの純資産額12,624円3.1単位(1万口)当たりの純資産額11,087円(1口当たりの純資産額)(1.2624円)(1口当たりの純資産額)(1.1087円)(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="660">項目前期

2019/06/10 9:12

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

番号内訳金額内訳金額(資産の部)流動資産現金・預金3,024,0873,617,250有価証券100,000704,422前払費用※251,94054,207未収委託者報酬236,887274,669未収運用受託報酬※2401,415552,340未収収益26,37123,805繰延税金資産60,22592,806その他1501,648流動資産計3,901,0795,321,151固定資産有形固定資産建物※110,6209,457器具備品※131,71042,33031,70341,160無形固定資産電話加入権2,7762,776ソフトウェア9,71512,49110,28213,058投資その他の資産投資有価証券726,62719,821関係会社株式38,29138,291長期差入保証金※236,90037,299長期前払費用5,8244,077繰延税金資産609808,25320699,695固定資産計863,075153,914資産合計4,764,1555,475,065 

(単位:千円)
資本金			3,000,000		3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000	524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		323,907	549,907	646,577	872,577
株主資本合計			4,073,907		4,396,577

e border="0" width="648">(単位:千円)期別第32期
(2017年3月31日)第33期

2019/06/10 9:12

#6 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	18,359,087,732	18,044,053,479
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,717,025,213	15,943,561,557

e border="0" width="660">(単位:円)(2018年 9月10日現在)(2019年 3月11日現在)資産の部流動資産預金473,725,415567,759,630コール・ローン231,540,49295,443,214株式36,427,829,99133,265,947,699派生商品評価勘定5,734166,030未収入金49,307,384115,878,477未収配当金27,918,72525,607,159差入委託証拠金-1流動資産合計37,210,327,74134,070,802,210資産合計37,210,327,74134,070,802,210負債の部流動負債派生商品評価勘定-301,507未払金134,204,63079,684,564未払利息628183その他未払費用9,5383,200,920流動負債合計134,214,79683,187,174負債合計134,214,79683,187,174純資産の部元本等元本18,359,087,73218,044,053,479剰余金剰余金又は欠損金(△)18,717,025,21315,943,561,557元本等合計37,076,112,94533,987,615,036純資産合計37,076,112,94533,987,615,036負債純資産合計37,210,327,74134,070,802,210 
注記表

2019/06/10 9:12