剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 3月10日至 2020年 9月 9日	当期自 2020年 9月10日至 2021年 3月 9日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△2,518,109	137,663,200
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,887,979,926	△464,649,741
剰余金増加額又は欠損金減少額	95,540,078	224,355,656
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	95,540,078	53,969,393
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	170,386,263
剰余金減少額又は欠損金増加額	152,450,747	358,348,073
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	348,158,209
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	152,450,747	10,189,864
分配金	599,569,836	792,760,815
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△464,649,741	4,119,946,748

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		223,695	449,695
株主資本合計			3,973,695

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/06/08 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 9月 9日現在)	(2021年 3月 9日現在)
元本	17,029,190,985	13,355,985,343
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,362,147,443	23,012,368,702

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/06/08 9:03