- #1 その他の手数料等（連結）
②信託財産に関する租税、信託財産にかかる監査費用および信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用を役務の対価とする監査費用は、毎日、純資産総額に対し、年0.0055%(税抜年0.005%)の率を乗じて得た額とします。ただし、年44万円(税抜年40万円)を上限とします。監査費用は、監査法人との契約等により変更になることがあります。
③ファンドの組入有価証券売買時に支払う手数料を役務の対価とする売買委託手数料、先物取引・オプション取引・スワップ取引・金利先渡取引・為替先渡取引・外国為替予約取引に要する費用、公社債の借入れにかかる費用、資産を外国で保管する場合の費用ならびに借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。これらの費用に消費税等がかかる場合は、その消費税等相当額を信託財産中から支弁します。これらの費用は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
2024/12/06 9:57- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2024年9月末現在、当社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は以下のとおりです。
| 種類 | 本数 | 純資産総額(百万円) |
| 単位型株式投資信託 | 13 | 20,563 |
| 追加型株式投資信託 | 85 | 518,129 |
| 合計 | 98 | 538,692 |
- #3 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
信託報酬は、信託期間を通じて毎日、純資産総額に対し年2.035%(税抜1.85%)の率を乗じて得た額とし、信託財産の費用として計上されます。信託報酬の支払いは、毎計算期末または信託終了の時に信託財産中から支弁します。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
2024/12/06 9:57- #4 投資制限（連結）
①信託約款に定める投資制限
1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。<信託約款「運用の基本方針」2.(3)>2)委託会社は、取得時において、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図を行いません。<信託約款第15条第4項>上記において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。<同条第6項>(以下3)、5)、6)、7)において同じ。)
3)委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図を行いません。<信託約款第15条第5項>4)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。
2024/12/06 9:57- #5 投資状況（連結）
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 354,256,622 | 0.94 |
| 合計(純資産総額) | 37,689,886,911 | 100.00 |
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| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 37,335,630,289 | 99.06 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 354,256,622 | 0.94 |
| 合計(純資産総額) | 37,689,886,911 | 100.00 |
(参考)ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,783,114,204 | 3.51 |
| 合計(純資産総額) | 50,764,952,078 | 100.00 |
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| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 24,385,191,057 | 48.04 |
| ドイツ | 7,111,568,427 | 14.01 |
| フランス | 4,500,701,757 | 8.87 |
| オランダ | 3,003,247,352 | 5.92 |
| イギリス | 1,372,001,720 | 2.70 |
| スイス | 2,654,241,879 | 5.23 |
| デンマーク | 852,997,860 | 1.68 |
| ケイマン | 963,681,015 | 1.90 |
| 韓国 | 1,401,761,892 | 2.76 |
| ジャージー | 2,736,444,915 | 5.39 |
| 小計 | 48,981,837,874 | 96.49 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,783,114,204 | 3.51 |
| 合計(純資産総額) | 50,764,952,078 | 100.00 |
その他の資産の投資状況
- #6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
重要な会計方針
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)子会社株式及び関連会社株式 |
| 移動平均法による原価法 |
| (2)その他有価証券 |
| 市場価格のない株式等以外のもの |
| :期末日の市場価格等に基づく時価法 |
| (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) |
| 市場価格のない株式等 |
| :移動平均法による原価法 |
注記事項
(貸借対照表関係)
- #7 注記表（連結）
| 項目 | 前期自 2023年 9月12日至 2024年 3月11日 | 当期自 2024年 3月12日至 2024年 9月 9日 |
| 1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 | 当ファンドが投資する親投資信託受益証券の純資産総額に対して以下の率を乗じて得た金額年1万分の65 | 同左 |
| 2.分配金の計算過程 | 第161期自 2023年 9月12日至 2023年10月10日 | 第167期自 2024年 3月12日至 2024年 4月 9日 |
- #8 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
2024/12/06 9:57- #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
2024/12/06 9:57- #10 資産の評価（連結）
①基準価額の計算
基準価額は、信託財産に属する資産(受入担保代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除して計算します。
当ファンドにおいては、1万口当たりの価額として表示されます。
2024/12/06 9:57- #11 運用状況（連結）
2024年9月30日現在の状況を記載しています。
投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2024/12/06 9:57- #12 附属明細表（連結）
| (注1)親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額の割合、および、合計金額に対する評価額の割合であります。 |
該当事項はありません。
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
| (2024年 3月11日現在) | (2024年 9月 9日現在) |
| 負債合計 | 83,541,182 | 230,537,676 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
注記表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
