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- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/03/12-2024/09/09)
(1)【投資状況】
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
(参考)ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
その他の資産の投資状況
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 37,335,630,289 | 99.06 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 354,256,622 | 0.94 |
| 合計(純資産総額) | 37,689,886,911 | 100.00 | |
(参考)ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 24,385,191,057 | 48.04 |
| ドイツ | 7,111,568,427 | 14.01 | |
| フランス | 4,500,701,757 | 8.87 | |
| オランダ | 3,003,247,352 | 5.92 | |
| イギリス | 1,372,001,720 | 2.70 | |
| スイス | 2,654,241,879 | 5.23 | |
| デンマーク | 852,997,860 | 1.68 | |
| ケイマン | 963,681,015 | 1.90 | |
| 韓国 | 1,401,761,892 | 2.76 | |
| ジャージー | 2,736,444,915 | 5.39 | |
| 小計 | 48,981,837,874 | 96.49 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,783,114,204 | 3.51 |
| 合計(純資産総額) | 50,764,952,078 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 15,618,005 | 0.03 |
| 売建 | ― | 15,641,894 | △0.03 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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