有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月12日-令和1年9月9日)
(1)【投資状況】
<参考>マザーファンドの投資状況
ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 17,741,795,786 | 99.59 |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 73,736,542 | 0.41 | |
| 合計(純資産総額) | 17,815,532,328 | 100.00 | |
<参考>マザーファンドの投資状況
ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 16,152,459,320 | 44.52 |
| ドイツ | 5,209,471,008 | 14.36 | |
| スイス | 4,679,555,899 | 12.90 | |
| イギリス | 3,262,888,259 | 8.99 | |
| フランス | 1,770,021,088 | 4.88 | |
| イタリア | 1,670,612,825 | 4.60 | |
| 韓国 | 1,417,841,172 | 3.91 | |
| 南アフリカ | 677,625,481 | 1.87 | |
| オランダ | 367,499,082 | 1.01 | |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 1,071,165,625 | 2.95 | |
| 合計(純資産総額) | 36,279,139,758 | 100.00 | |
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