有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年9月10日-平成29年3月9日)
(1)【投資状況】
<参考>マザーファンドの投資状況
ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,670,470,220 | 99.36 |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 62,136,705 | 0.64 | |
| 合計(純資産総額) | 9,732,606,925 | 100.00 | |
<参考>マザーファンドの投資状況
ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 11,723,808,753 | 42.23 |
| スイス | 4,612,439,783 | 16.62 | |
| ドイツ | 2,804,952,417 | 10.10 | |
| イギリス | 2,711,148,746 | 9.77 | |
| フランス | 2,385,631,884 | 8.59 | |
| イタリア | 1,491,341,449 | 5.37 | |
| オランダ | 540,380,560 | 1.95 | |
| 韓国 | 297,783,200 | 1.07 | |
| スウェーデン | 134,077,640 | 0.48 | |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 1,057,208,132 | 3.81 | |
| 合計(純資産総額) | 27,758,772,564 | 100.00 | |
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