有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月11日-平成26年9月9日)
(1)【投資状況】
<参考>マザーファンドの投資状況
ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,553,749,290 | 99.90 |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 6,307,791 | 0.10 | |
| 合計(純資産総額) | 6,560,057,081 | 100.00 | |
<参考>マザーファンドの投資状況
ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 7,640,810,015 | 40.63 |
| スイス | 4,337,181,290 | 23.06 | |
| フランス | 2,266,558,713 | 12.05 | |
| ドイツ | 1,361,551,986 | 7.24 | |
| イギリス | 1,262,105,067 | 6.71 | |
| イタリア | 706,209,566 | 3.76 | |
| オランダ | 567,921,203 | 3.02 | |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 662,834,396 | 3.52 | |
| 合計(純資産総額) | 18,805,172,236 | 100.00 | |
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