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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/09/10-2025/03/10)
(1)【投資状況】
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
(参考)ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 37,796,051,128 | 98.26 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 669,872,759 | 1.74 |
| 合計(純資産総額) | 38,465,923,887 | 100.00 | |
(参考)ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 21,112,813,769 | 48.97 |
| ドイツ | 5,939,943,717 | 13.78 | |
| フランス | 3,897,032,193 | 9.04 | |
| オランダ | 2,362,268,114 | 5.48 | |
| イギリス | 1,402,127,217 | 3.25 | |
| スイス | 1,825,284,602 | 4.23 | |
| デンマーク | 723,444,330 | 1.68 | |
| ケイマン | 682,329,220 | 1.58 | |
| 韓国 | 916,894,656 | 2.13 | |
| ジャージー | 2,576,750,680 | 5.98 | |
| 小計 | 41,438,888,498 | 96.12 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,672,252,492 | 3.88 |
| 合計(純資産総額) | 43,111,140,990 | 100.00 | |
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