有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月10日-令和2年9月9日)
(1)【投資状況】
<参考>マザーファンドの投資状況
ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 15,444,713,843 | 99.73 |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 41,208,145 | 0.27 | |
| 合計(純資産総額) | 15,485,921,988 | 100.00 | |
<参考>マザーファンドの投資状況
ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 14,275,931,877 | 46.65 |
| ドイツ | 5,065,335,862 | 16.55 | |
| スイス | 3,449,507,301 | 11.27 | |
| イギリス | 2,657,270,383 | 8.68 | |
| フランス | 1,481,352,250 | 4.84 | |
| イタリア | 1,213,378,382 | 3.97 | |
| 南アフリカ | 1,000,239,494 | 3.27 | |
| 韓国 | 771,712,195 | 2.52 | |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 685,567,140 | 2.24 | |
| 合計(純資産総額) | 30,600,294,884 | 100.00 | |
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