有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
(1)【投資状況】
<参考>マザーファンドの投資状況
ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 18,009,623,023 | 99.54 |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 82,575,114 | 0.46 | |
| 合計(純資産総額) | 18,092,198,137 | 100.00 | |
<参考>マザーファンドの投資状況
ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 17,078,145,765 | 46.62 |
| スイス | 5,072,866,669 | 13.85 | |
| ドイツ | 5,039,563,827 | 13.76 | |
| イギリス | 3,069,863,552 | 8.38 | |
| フランス | 2,268,027,660 | 6.19 | |
| イタリア | 1,544,740,743 | 4.22 | |
| 南アフリカ | 1,021,227,713 | 2.79 | |
| 韓国 | 679,543,085 | 1.86 | |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 858,035,608 | 2.34 | |
| 合計(純資産総額) | 36,632,014,622 | 100.00 | |
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