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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/09/10-2026/03/09)
(1)【投資状況】
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
(参考)ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 41,864,983,723 | 98.22 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 757,557,686 | 1.78 |
| 合計(純資産総額) | 42,622,541,409 | 100.00 | |
(参考)ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 20,813,753,562 | 45.15 |
| ドイツ | 6,592,174,141 | 14.30 | |
| フランス | 3,989,689,448 | 8.65 | |
| オランダ | 2,390,521,286 | 5.19 | |
| アイルランド | 1,150,460,609 | 2.50 | |
| イギリス | 2,294,413,175 | 4.98 | |
| スイス | 1,080,961,568 | 2.34 | |
| スウェーデン | 917,625,108 | 1.99 | |
| デンマーク | 988,284,696 | 2.14 | |
| ケイマン | 622,662,060 | 1.35 | |
| 韓国 | 1,675,962,527 | 3.64 | |
| ジャージー | 1,059,655,912 | 2.30 | |
| 小計 | 43,576,164,092 | 94.53 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,522,678,385 | 5.47 |
| 合計(純資産総額) | 46,098,842,477 | 100.00 | |
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