有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月10日-平成29年9月11日)
(1)【投資状況】
<参考>マザーファンドの投資状況
ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,567,570,298 | 97.64 |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 207,524,374 | 2.36 | |
| 合計(純資産総額) | 8,775,094,672 | 100.00 | |
<参考>マザーファンドの投資状況
ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 11,708,372,592 | 40.88 |
| スイス | 4,574,075,539 | 15.97 | |
| イギリス | 3,732,243,849 | 13.03 | |
| ドイツ | 3,728,764,572 | 13.02 | |
| フランス | 1,973,032,571 | 6.89 | |
| イタリア | 1,310,284,685 | 4.58 | |
| オランダ | 358,591,300 | 1.25 | |
| スウェーデン | 57,192,960 | 0.20 | |
| 韓国 | 44,984,247 | 0.16 | |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 1,152,059,368 | 4.02 | |
| 合計(純資産総額) | 28,639,601,683 | 100.00 | |
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