有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/09/10-2023/03/09)
(1)【投資状況】
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
(参考)ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
その他の資産の投資状況
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 24,568,778,165 | 97.96 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 512,778,315 | 2.04 |
| 合計(純資産総額) | 25,081,556,480 | 100.00 | |
(参考)ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 15,652,836,863 | 40.47 |
| ドイツ | 7,598,294,333 | 19.65 | |
| フランス | 3,975,926,987 | 10.28 | |
| オランダ | 2,151,402,291 | 5.56 | |
| イギリス | 517,854,847 | 1.34 | |
| スイス | 2,315,525,733 | 5.99 | |
| デンマーク | 398,403,948 | 1.03 | |
| ケイマン | 1,087,033,405 | 2.81 | |
| 韓国 | 1,646,144,088 | 4.26 | |
| ジャージー | 1,405,337,161 | 3.63 | |
| 小計 | 36,748,759,656 | 95.02 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,925,968,923 | 4.98 |
| 合計(純資産総額) | 38,674,728,579 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 62,785,385 | 0.16 |
| 売建 | ― | 62,799,450 | △0.16 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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