- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年9月10日-令和4年3月9日)
(1)【投資状況】
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
(参考)ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
その他の資産の投資状況
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 20,653,565,538 | 99.10 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 187,216,057 | 0.90 |
| 合計(純資産総額) | 20,840,781,595 | 100.00 | |
(参考)ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 15,522,337,154 | 45.00 |
| メキシコ | 365,984,775 | 1.06 | |
| ドイツ | 6,954,780,750 | 20.16 | |
| フランス | 2,325,398,123 | 6.74 | |
| オランダ | 1,664,708,800 | 4.83 | |
| イギリス | 758,567,096 | 2.20 | |
| スイス | 3,182,731,458 | 9.23 | |
| ケイマン | 902,811,492 | 2.62 | |
| 韓国 | 974,227,425 | 2.82 | |
| ジャージー | 1,234,897,192 | 3.58 | |
| 小計 | 33,886,444,265 | 98.23 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 609,319,974 | 1.77 |
| 合計(純資産総額) | 34,495,764,239 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 52,171,767 | 0.15 |
| 売建 | ― | 52,230,618 | △0.15 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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