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- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/09/12-2024/03/11)
(1)【投資状況】
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
(参考)ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
その他の資産の投資状況
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 37,502,288,283 | 98.99 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 384,010,076 | 1.01 |
| 合計(純資産総額) | 37,886,298,359 | 100.00 | |
(参考)ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 26,826,803,671 | 49.80 |
| ドイツ | 8,160,453,588 | 15.15 | |
| フランス | 5,520,875,136 | 10.25 | |
| オランダ | 3,400,471,280 | 6.31 | |
| イギリス | 541,828,754 | 1.01 | |
| スイス | 2,865,793,363 | 5.32 | |
| デンマーク | 456,618,096 | 0.85 | |
| ケイマン | 728,771,814 | 1.35 | |
| 韓国 | 1,740,849,750 | 3.23 | |
| ジャージー | 1,978,070,677 | 3.67 | |
| 小計 | 52,220,536,129 | 96.93 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,651,431,482 | 3.07 |
| 合計(純資産総額) | 53,871,967,611 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 76,849,881 | 0.14 |
| 売建 | ― | 76,770,579 | △0.14 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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