有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年3月10日-令和4年9月9日)
(1)【投資状況】
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
(参考)ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
その他の資産の投資状況
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 20,056,848,466 | 97.62 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 488,594,814 | 2.38 |
| 合計(純資産総額) | 20,545,443,280 | 100.00 | |
(参考)ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 14,663,750,883 | 45.01 |
| メキシコ | 173,390,466 | 0.53 | |
| ドイツ | 5,740,330,240 | 17.62 | |
| フランス | 2,952,710,303 | 9.06 | |
| オランダ | 1,747,801,620 | 5.36 | |
| イギリス | 609,230,469 | 1.87 | |
| スイス | 2,731,374,927 | 8.38 | |
| ケイマン | 718,157,486 | 2.20 | |
| 韓国 | 896,600,628 | 2.75 | |
| ジャージー | 1,252,524,261 | 3.84 | |
| 小計 | 31,485,871,283 | 96.64 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,093,176,113 | 3.36 |
| 合計(純資産総額) | 32,579,047,396 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 64,764,035 | 0.19 |
| 売建 | ― | 64,420,318 | △0.19 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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