- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月10日-平成26年3月10日)
(1)【投資状況】
<参考>マザーファンドの投資状況
ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,957,545,788 | 99.37 |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 24,979,076 | 0.63 | |
| 合計(純資産総額) | 3,982,524,864 | 100.00 | |
<参考>マザーファンドの投資状況
ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 6,636,805,260 | 38.82 |
| スイス | 3,819,692,797 | 22.34 | |
| フランス | 1,996,400,571 | 11.68 | |
| イギリス | 1,793,178,105 | 10.49 | |
| ドイツ | 1,512,468,065 | 8.85 | |
| イタリア | 669,283,949 | 3.91 | |
| オランダ | 201,084,128 | 1.18 | |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 469,160,777 | 2.74 | |
| 合計(純資産総額) | 17,098,073,652 | 100.00 | |
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