有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
(1)【投資状況】
<参考>マザーファンドの投資状況
ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 14,846,226,847 | 98.55 |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 217,895,408 | 1.45 | |
| 合計(純資産総額) | 15,064,122,255 | 100.00 | |
<参考>マザーファンドの投資状況
ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 13,709,152,459 | 45.50 |
| ドイツ | 4,530,563,461 | 15.04 | |
| スイス | 3,983,547,183 | 13.22 | |
| イギリス | 2,535,633,852 | 8.42 | |
| フランス | 1,560,749,318 | 5.18 | |
| イタリア | 1,018,169,677 | 3.38 | |
| 韓国 | 882,165,700 | 2.93 | |
| 南アフリカ | 824,376,233 | 2.74 | |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 1,085,314,880 | 3.60 | |
| 合計(純資産総額) | 30,129,672,763 | 100.00 | |
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