有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年3月10日-平成28年9月9日)
(1)【投資状況】
<参考>マザーファンドの投資状況
ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,064,467,908 | 99.96 |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 3,148,318 | 0.04 | |
| 合計(純資産総額) | 8,067,616,226 | 100.00 | |
<参考>マザーファンドの投資状況
ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 7,507,738,398 | 39.72 |
| スイス | 3,342,869,401 | 17.69 | |
| ドイツ | 1,912,637,611 | 10.12 | |
| フランス | 1,838,917,040 | 9.73 | |
| イギリス | 1,747,417,853 | 9.24 | |
| イタリア | 1,037,809,445 | 5.49 | |
| オランダ | 425,520,702 | 2.25 | |
| 韓国 | 356,649,615 | 1.89 | |
| スウェーデン | 183,404,519 | 0.97 | |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 548,516,977 | 2.90 | |
| 合計(純資産総額) | 18,901,481,561 | 100.00 | |
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