- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/03/11-2025/09/09)
(1)【投資状況】
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
(参考)ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
その他の資産の投資状況
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 41,766,034,932 | 99.37 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 263,778,006 | 0.63 |
| 合計(純資産総額) | 42,029,812,938 | 100.00 | |
(参考)ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 21,570,029,087 | 46.58 |
| ドイツ | 5,624,952,675 | 12.15 | |
| フランス | 3,997,940,497 | 8.63 | |
| オランダ | 2,500,845,955 | 5.40 | |
| アイルランド | 800,627,956 | 1.73 | |
| イギリス | 2,524,102,290 | 5.45 | |
| スイス | 2,187,527,487 | 4.72 | |
| スウェーデン | 750,629,904 | 1.62 | |
| デンマーク | 908,341,056 | 1.96 | |
| ケイマン | 1,013,386,881 | 2.19 | |
| 韓国 | 1,587,232,269 | 3.43 | |
| ジャージー | 1,341,232,140 | 2.90 | |
| 小計 | 44,806,848,197 | 96.76 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,499,975,482 | 3.24 |
| 合計(純資産総額) | 46,306,823,679 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 26,305,711 | 0.05 |
| 売建 | ― | 26,297,474 | △0.05 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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