有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月10日-令和3年9月9日)
(1)【投資状況】
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
(参考)ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
その他の資産の投資状況
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 20,309,079,990 | 99.14 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 175,404,410 | 0.86 |
| 合計(純資産総額) | 20,484,484,400 | 100.00 | |
(参考)ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 15,283,115,332 | 42.66 |
| メキシコ | 366,576,202 | 1.02 | |
| ドイツ | 7,503,049,267 | 20.94 | |
| フランス | 1,750,873,957 | 4.89 | |
| オランダ | 1,768,985,651 | 4.94 | |
| イギリス | 1,038,602,330 | 2.90 | |
| スイス | 3,700,415,732 | 10.33 | |
| ケイマン | 939,461,112 | 2.62 | |
| 韓国 | 804,548,402 | 2.25 | |
| 南アフリカ | 304,759,631 | 0.85 | |
| ジャージー | 1,616,030,054 | 4.51 | |
| 小計 | 35,076,417,670 | 97.91 | |
| 新株予約権付社債券等 | ガーンジー | 115,335,660 | 0.32 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 631,886,996 | 1.77 |
| 合計(純資産総額) | 35,823,640,326 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 8,918,340 | 0.02 |
| 売建 | ― | 8,922,719 | △0.02 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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