有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月10日-平成27年3月9日)
(1)【投資状況】
<参考>マザーファンドの投資状況
ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,955,687,177 | 99.31 |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 76,309,189 | 0.69 | |
| 合計(純資産総額) | 11,031,996,366 | 100.00 | |
<参考>マザーファンドの投資状況
ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 9,354,130,281 | 35.54 |
| スイス | 5,617,229,174 | 21.34 | |
| イギリス | 2,947,729,813 | 11.20 | |
| フランス | 2,563,407,771 | 9.74 | |
| ドイツ | 1,872,686,723 | 7.11 | |
| イタリア | 1,044,790,437 | 3.97 | |
| 韓国 | 886,436,010 | 3.37 | |
| オランダ | 779,101,185 | 2.96 | |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 1,256,888,723 | 4.77 | |
| 合計(純資産総額) | 26,322,400,117 | 100.00 | |
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