- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月10日-平成28年3月9日)
(1)【投資状況】
<参考>マザーファンドの投資状況
ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,457,328,867 | 99.66 |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 28,682,432 | 0.34 | |
| 合計(純資産総額) | 8,486,011,299 | 100.00 | |
<参考>マザーファンドの投資状況
ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 7,775,148,230 | 37.94 |
| スイス | 3,732,234,624 | 18.21 | |
| フランス | 1,932,977,260 | 9.43 | |
| イギリス | 1,839,989,177 | 8.98 | |
| ドイツ | 1,804,627,001 | 8.81 | |
| イタリア | 984,200,852 | 4.80 | |
| 韓国 | 647,037,300 | 3.16 | |
| オランダ | 464,340,054 | 2.27 | |
| スウェーデン | 298,653,034 | 1.46 | |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 1,016,184,064 | 4.96 | |
| 合計(純資産総額) | 20,495,391,596 | 100.00 | |
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