- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月10日-平成30年9月10日)
(1)【投資状況】
<参考>マザーファンドの投資状況
ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 16,723,487,814 | 97.76 |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 383,181,898 | 2.24 | |
| 合計(純資産総額) | 17,106,669,712 | 100.00 | |
<参考>マザーファンドの投資状況
ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 16,422,300,703 | 47.34 |
| ドイツ | 4,740,729,318 | 13.67 | |
| スイス | 4,580,645,759 | 13.20 | |
| イギリス | 3,160,626,381 | 9.11 | |
| フランス | 2,101,200,132 | 6.06 | |
| イタリア | 1,403,330,285 | 4.05 | |
| 南アフリカ | 1,124,817,500 | 3.24 | |
| 韓国 | 530,309,876 | 1.53 | |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 624,917,513 | 1.80 | |
| 合計(純資産総額) | 34,688,877,467 | 100.00 | |
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