- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年9月12日-平成30年3月9日)
(1)【投資状況】
<参考>マザーファンドの投資状況
ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 16,135,413,226 | 98.12 |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 309,025,194 | 1.88 | |
| 合計(純資産総額) | 16,444,438,420 | 100.00 | |
<参考>マザーファンドの投資状況
ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 14,668,579,889 | 41.75 |
| ドイツ | 5,295,167,852 | 15.07 | |
| スイス | 4,860,049,254 | 13.83 | |
| イギリス | 3,907,654,552 | 11.12 | |
| フランス | 2,398,063,886 | 6.83 | |
| イタリア | 1,285,355,975 | 3.66 | |
| オランダ | 579,187,039 | 1.65 | |
| 南アフリカ | 517,883,720 | 1.47 | |
| 韓国 | 43,789,779 | 0.12 | |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 1,580,381,363 | 4.50 | |
| 合計(純資産総額) | 35,136,113,309 | 100.00 | |
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