有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/03/10-2023/09/11)
(1)【投資状況】
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
(参考)ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
その他の資産の投資状況
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 31,756,891,356 | 98.43 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 506,885,492 | 1.57 |
| 合計(純資産総額) | 32,263,776,848 | 100.00 | |
(参考)ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 21,775,217,239 | 46.47 |
| ドイツ | 8,442,061,576 | 18.02 | |
| フランス | 4,650,770,693 | 9.93 | |
| オランダ | 2,628,723,475 | 5.61 | |
| イギリス | 465,352,498 | 0.99 | |
| スイス | 2,398,954,456 | 5.12 | |
| デンマーク | 248,091,460 | 0.53 | |
| ケイマン | 896,956,515 | 1.91 | |
| 韓国 | 1,849,426,150 | 3.95 | |
| ジャージー | 1,749,779,400 | 3.73 | |
| 小計 | 45,105,333,462 | 96.26 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,753,594,852 | 3.74 |
| 合計(純資産総額) | 46,858,928,314 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 18,462,623 | 0.03 |
| 売建 | ― | 18,470,520 | △0.03 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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