- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年9月10日-令和3年3月9日)
(1)【投資状況】
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
(参考)ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
その他の資産の投資状況
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 16,958,509,871 | 98.94 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 180,865,666 | 1.06 |
| 合計(純資産総額) | 17,139,375,537 | 100.00 | |
(参考)ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 13,397,279,381 | 40.48 |
| メキシコ | 441,131,533 | 1.33 | |
| ドイツ | 6,989,268,530 | 21.12 | |
| フランス | 1,572,092,626 | 4.75 | |
| オランダ | 1,018,143,406 | 3.08 | |
| イギリス | 1,259,343,569 | 3.80 | |
| スイス | 3,666,598,644 | 11.08 | |
| ケイマン | 643,241,199 | 1.94 | |
| 韓国 | 451,678,219 | 1.36 | |
| 南アフリカ | 889,241,328 | 2.69 | |
| ジャージー | 1,842,674,944 | 5.57 | |
| 小計 | 32,170,693,379 | 97.20 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 927,863,447 | 2.80 |
| 合計(純資産総額) | 33,098,556,826 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 47,950,840 | 0.14 |
| 売建 | ― | 47,961,530 | △0.14 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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