有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/03/12-2024/09/09)
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
(参考)ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 2024年9月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 37,738,301,998 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,415,087 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,689,886,911 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,633,367,453 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3163 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,163 | 円) |
(参考)ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 2024年9月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 50,851,919,906 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,967,828 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,764,952,078 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,965,017,444 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2428 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (42,428 | 円) |
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