有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月10日-平成29年9月11日)
| 平成29年10月31日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,794,877,073 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,782,401 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,775,094,672 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,828,169,862 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5056 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,056 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 平成29年10月31日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 28,898,958,483 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 259,356,800 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,639,601,683 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,124,187,797 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1822 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,822 | 円) |
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