有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/03/11-2025/09/09)
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
(参考)ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 2025年9月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 42,109,389,006 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,576,068 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,029,812,938 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,788,806,665 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3222 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,222 | 円) |
(参考)ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 2025年9月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 46,341,042,871 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,219,192 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,306,823,679 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,437,234,201 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9068 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (49,068 | 円) |
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