有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月10日-平成26年3月10日)
| 平成26年4月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,992,454,561 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,929,697 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,982,524,864 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,731,823,713 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4578 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,578 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 平成26年4月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 17,098,073,652 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,098,073,652 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,944,043,578 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4315 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,315 | 円) |
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