有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/09/10-2023/03/09)
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
(参考)ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 2023年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,112,046,247 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,489,767 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,081,556,480 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,446,267,075 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2267 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,267 | 円) |
(参考)ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 2023年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,739,735,453 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,006,874 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,674,728,579 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,707,247,348 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3035 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (33,035 | 円) |
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