有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/09/10-2026/03/09)
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
(参考)ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 2026年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 42,693,232,102 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,690,693 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,622,541,409 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,399,778,185 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2761 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,761 | 円) |
(参考)ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 2026年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 46,098,842,477 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,098,842,477 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,024,862,536 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1080 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (51,080 | 円) |
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