有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
| 2020年4月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 15,090,943,233 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,820,978 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,064,122,255 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,624,848,075 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8547 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,547 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 2020年4月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 30,129,678,752 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,989 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,129,672,763 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,204,275,108 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6551 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,551 | 円) |
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